営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2)キャッシュ・フローの状況
当第1四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、営業活動によるキャッシュ・フローが9億84百万円の支出、投資活動によるキャッシュ・フローが8億40百万円の支出、財務活動によるキャッシュ・フローが27億33百万円の収入となりました。その結果、当第1四半期連結会計期間末の資金残高は134億13百万円となりました。当第1四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)

2024/05/13 15:08