短期借入金の返済による支出
連結
- 2009年12月31日
- -3300万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(連結)
- (財務活動によるキャッシュ・フロー)2024/02/14 15:01
財務活動の結果使用した資金は、37,562百万円となりました(前年同期は10,211百万円の使用)。これは主に、短期借入れによる収入が160,878百万円となった一方、短期借入金の返済による支出が156,722百万円、配当金の支払額が18,909百万円、リース負債の返済による支出が12,447百万円となったことによるものであります。
(3)資産、負債及び資本の状況 - #2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書(IFRS)(連結)
- (4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】2024/02/14 15:01
(単位:百万円) 短期借入れによる収入 49,797 160,878 短期借入金の返済による支出 △14,190 △156,722 長期借入金の返済による支出 △15,504 △186