パーソル HD（2181）の短期借入金の返済による支出の推移 - 第二四半期

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は、33,609百万円となりました(前年同期は21,131百万円の使用)。これは主に、短期借入による収入が135,637百万円となった一方、短期借入金の返済による支出が141,605百万円、社債の償還による支出10,000百万円、配当金の支払額が9,097百万円となったことによるものであります。
(3)資産、負債及び資本の状況

2023/11/13 15:00

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

				(単位:百万円)
短期借入れによる収入		1,600		135,637
短期借入金の返済による支出		△870		△141,605
長期借入金の返済による支出		△2,346		△183

2023/11/13 15:00