短期借入金の返済による支出
連結
- 2013年9月30日
- -300億700万
- 2014年9月30日
- -1億2400万
- 2015年9月30日
- -2300万
- 2016年9月30日 -647.83%
- -1億7200万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- (財務活動によるキャッシュ・フロー)2023/11/13 15:00
財務活動の結果使用した資金は、33,609百万円となりました(前年同期は21,131百万円の使用)。これは主に、短期借入による収入が135,637百万円となった一方、短期借入金の返済による支出が141,605百万円、社債の償還による支出10,000百万円、配当金の支払額が9,097百万円となったことによるものであります。
(3)資産、負債及び資本の状況 - #2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）
- (4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】2023/11/13 15:00
(単位:百万円) 短期借入れによる収入 1,600 135,637 短期借入金の返済による支出 △870 △141,605 長期借入金の返済による支出 △2,346 △183