有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果獲得した資金は、49,774百万円となりました(前年同期は55,490百万円の獲得)。これは主に、税引前四半期利益が40,322百万円、減価償却費及び償却費が21,831百万円、営業債権及びその他の債権の減少額が6,028百万円となった一方、法人所得税の支払額が20,469百万円、未払賞与の減少額が8,751百万円となったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、14,263百万円となりました(前年同期は18,339百万円の使用)。これは主に、無形資産の取得による支出が8,848百万円となったことによるものであります。

2024/02/14 15:01

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

				(単位:百万円)
営業活動によるキャッシュ・フロー		55,490		49,774
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出		△2,682		△2,469
その他		200		△1,508
投資活動によるキャッシュ・フロー		△18,339		△14,263
財務活動によるキャッシュ・フロー

2024/02/14 15:01