有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	15,099	787	2.4	-
1年以内に返済予定の長期借入金	4,640	4,640	0.3	-

(注)1.平均利率は、借入金等の当連結会計年度末残高に対する加重平均利率として算定しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2017/02/17 15:00

#2 業績等の概要

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は7,213百万円(前連結会計年度は得られた資金8,937百万円)となりました。これは主に、配当金の支払額が2,721百万円、長期借入金による収入が15,713百万円になった一方、短期借入金の返済による支出が15,000百万円及び長期借入金の返済による支出が4,860百万円となったことによるものであります。

2017/02/17 15:00

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における負債合計は、前連結会計年度末に比べ21,956百万円減少し、102,737百万円となりました。
流動負債は19,087百万円減少し、67,482百万円となりました。これは主に、短期借入金が14,311百万円、未払消費税等が8,961百万円減少したことによるものであります。
固定負債は2,868百万円減少し、35,255百万円となりました。これは主に、転換社債型新株予約権付社債が13,947百万円減少したことによるものであります。

2017/02/17 15:00

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(単位:百万円)

	連結貸借対照表計上額	時価	差額
資産計	125,911	125,911	-
(4) 短期借入金	15,099	15,099	-
(5) 未払金	28,665	28,665	-

(※)1年内返済予定の長期借入金は、長期借入金に含めております。
当連結会計年度(平成28年3月31日)

2017/02/17 15:00