四半期報告書-第16期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31)
(1)【要約四半期連結財政状態計算書】
| (単位:百万円) | ||||||
| 注記 | 移行日 (2022年4月1日) | 前連結会計年度 (2023年3月31日) | 当第3四半期 連結会計期間 (2023年12月31日) | |||
| 資産 | ||||||
| 流動資産 | ||||||
| 現金及び現金同等物 | 13 | 95,933 | 101,233 | 100,278 | ||
| 営業債権及びその他の債権 | 13 | 158,857 | 162,853 | 161,875 | ||
| 契約資産 | 19,077 | 23,533 | 24,980 | |||
| その他の金融資産 | 13 | 94 | 78 | 139 | ||
| その他の流動資産 | 8,032 | 13,748 | 13,408 | |||
| 流動資産合計 | 281,995 | 301,445 | 300,680 | |||
| 非流動資産 | ||||||
| 営業債権及びその他の債権 | 13 | 320 | 309 | 320 | ||
| 契約資産 | 4,230 | 3,937 | 4,611 | |||
| 有形固定資産 | 9,989 | 9,229 | 9,208 | |||
| 使用権資産 | 28,399 | 28,168 | 32,456 | |||
| のれん | 63,941 | 58,465 | 60,714 | |||
| 無形資産 | 35,762 | 35,250 | 38,945 | |||
| 持分法で会計処理されている投資 | 2,771 | 4,729 | 4,691 | |||
| その他の金融資産 | 13 | 22,175 | 23,464 | 26,889 | ||
| 繰延税金資産 | 18,460 | 23,410 | 23,588 | |||
| その他の非流動資産 | 204 | 317 | 561 | |||
| 非流動資産合計 | 186,255 | 187,283 | 201,988 | |||
| 資産合計 | 468,251 | 488,728 | 502,669 |
| (単位:百万円) | ||||||
| 注記 | 移行日 (2022年4月1日) | 前連結会計年度 (2023年3月31日) | 当第3四半期 連結会計期間 (2023年12月31日) | |||
| 負債及び資本 | ||||||
| 負債 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 営業債務及びその他の債務 | 13 | 87,103 | 93,688 | 96,179 | ||
| 社債及び借入金 | 7,13 | 14,968 | 21,174 | 26,062 | ||
| リース負債 | 13,630 | 14,005 | 14,205 | |||
| その他の金融負債 | 13 | 836 | 989 | 854 | ||
| 未払法人所得税 | 10,745 | 10,535 | 4,458 | |||
| 引当金 | 787 | 1,588 | 977 | |||
| 契約負債 | 4,951 | 6,596 | 7,048 | |||
| その他の流動負債 | 92,854 | 100,972 | 103,607 | |||
| 流動負債合計 | 225,877 | 249,552 | 253,395 | |||
| 非流動負債 | ||||||
| 社債及び借入金 | 7,13 | 40,000 | 30,117 | 20,000 | ||
| リース負債 | 12,622 | 12,813 | 17,043 | |||
| その他の金融負債 | 13 | 737 | 809 | 908 | ||
| 引当金 | 4,492 | 4,660 | 4,945 | |||
| 繰延税金負債 | 3,919 | 4,394 | 4,783 | |||
| その他の非流動負債 | 3,126 | 2,850 | 2,905 | |||
| 非流動負債合計 | 64,899 | 55,647 | 50,585 | |||
| 負債合計 | 290,777 | 305,199 | 303,981 | |||
| 資本 | ||||||
| 資本金 | 17,479 | 17,479 | 17,479 | |||
| 資本剰余金 | 12,110 | 12,272 | 4,193 | |||
| 利益剰余金 | 141,880 | 154,926 | 161,219 | |||
| 自己株式 | 8 | △10,351 | △19,459 | △9,625 | ||
| その他の資本の構成要素 | 4,290 | 4,452 | 10,459 | |||
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 165,409 | 169,670 | 183,726 | |||
| 非支配持分 | 12,064 | 13,859 | 14,961 | |||
| 資本合計 | 177,474 | 183,529 | 198,688 | |||
| 負債及び資本合計 | 468,251 | 488,728 | 502,669 |
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