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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2014年4月1日至 2014年12月31日	自 2015年4月1日至 2015年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純損失（△）	-468	-2,595
減価償却費	7,778	8,747
のれん償却額	397	454
減損損失	－	1,111
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	3,714	2,594
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	-1,747	-2,637
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-109	-18
受取利息及び受取配当金	-342	-291
支払利息	1,449	1,298
投資有価証券売却損益（△は益）	-21	－
関係会社株式売却損益（△は益）	1,105	-407
関係会社清算損益（△は益）	-195	-1,150
新株予約権戻入益	-806	－
固定資産除却損	20	20
固定資産売却損益（△は益）	-104	-102
売上債権の増減額（△は増加）	7,088	8,349
たな卸資産の増減額（△は増加）	-5,920	-4,026
仕入債務の増減額（△は減少）	1,166	2,586
未払金の増減額（△は減少）	-4,854	-690
未払費用の増減額（△は減少）	-1,360	-2,148
その他	529	-1,909
小計	7,319	9,184
利息及び配当金の受取額	342	291
利息の支払額	-1,283	-1,280
法人税等の支払額	-1,549	-2,009
営業活動によるキャッシュ・フロー	4,828	6,186
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-3,517	-4,817
有形固定資産の売却による収入	576	718
無形固定資産の取得による支出	-3,085	-5,161
投資有価証券の取得による支出	-960	-545
投資有価証券の売却による収入	22	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	-2,080
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	567	1,057
その他	-404	-543
投資活動によるキャッシュ・フロー	-6,800	-11,372
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-1,979	-6,031
長期借入れによる収入	2,500	51,889
長期借入金の返済による支出	-8,813	-45,986
社債の償還による支出	－	-6,000
配当金の支払額	－	-693
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	－	-1,523
その他	-388	-2,383
財務活動によるキャッシュ・フロー	-8,681	-10,728
現金及び現金同等物に係る換算差額	3,470	-744
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-7,183	-16,659
現金及び現金同等物の四半期末残高	47,554	37,793

JVCケンウッド（6632）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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