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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2013年4月1日至 2013年9月30日	自 2014年4月1日至 2014年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純損失（△）	-4,271	-911
減価償却費	5,516	5,184
のれん償却額	161	255
退職給付引当金の増減額（△は減少）	1,725	－
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	－	2,422
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	－	-1,175
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-45	-65
受取利息及び受取配当金	-163	-288
支払利息	1,124	983
投資有価証券売却損益（△は益）	-55	-21
関係会社株式売却損益（△は益）	－	1,105
新株予約権戻入益	－	-806
持分法による投資損益（△は益）	-32	－
固定資産除却損	18	18
固定資産売却損益（△は益）	60	-102
売上債権の増減額（△は増加）	10,061	9,229
たな卸資産の増減額（△は増加）	-76	-3,932
仕入債務の増減額（△は減少）	-7,055	-979
未払金の増減額（△は減少）	-2,014	-6,518
未払費用の増減額（△は減少）	115	1,089
その他	-250	-448
小計	4,819	5,037
利息及び配当金の受取額	163	288
利息の支払額	-1,039	-894
法人税等の支払額	-550	-984
営業活動によるキャッシュ・フロー	3,393	3,446
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-2,828	-2,174
有形固定資産の売却による収入	317	539
無形固定資産の取得による支出	-2,375	-1,927
投資有価証券の取得による支出	-12	-657
投資有価証券の売却による収入	90	22
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	1,424	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	－	567
連結の範囲の変更を伴う吸収分割による支出	-563	－
その他	90	-368
投資活動によるキャッシュ・フロー	-3,857	-3,999
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	8,626	-3,233
長期借入れによる収入	47,562	2,500
長期借入金の返済による支出	-47,072	-7,552
社債の償還による支出	-6,000	－
配当金の支払額	-693	－
その他	-1,381	-250
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,041	-8,537
現金及び現金同等物に係る換算差額	862	1,352
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	1,440	-7,737
現金及び現金同等物の四半期末残高	58,967	46,999

JVCケンウッド（6632）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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