JVCケンウッド（6632）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年11月12日 12:49
- 【資料】
- 四半期報告書-第7期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【短信】
- 平成27年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -4,271 | -911 |
| 減価償却費 | 5,516 | 5,184 |
| のれん償却額 | 161 | 255 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,725 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 2,422 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -1,175 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -45 | -65 |
| 受取利息及び受取配当金 | -163 | -288 |
| 支払利息 | 1,124 | 983 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -55 | -21 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 1,105 |
| 新株予約権戻入益 | － | -806 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -32 | － |
| 固定資産除却損 | 18 | 18 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 60 | -102 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,061 | 9,229 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -76 | -3,932 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,055 | -979 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,014 | -6,518 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 115 | 1,089 |
| その他 | -250 | -448 |
| 小計 | 4,819 | 5,037 |
| 利息及び配当金の受取額 | 163 | 288 |
| 利息の支払額 | -1,039 | -894 |
| 法人税等の支払額 | -550 | -984 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,393 | 3,446 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,828 | -2,174 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 317 | 539 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,375 | -1,927 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12 | -657 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 90 | 22 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 1,424 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 567 |
| 連結の範囲の変更を伴う吸収分割による支出 | -563 | － |
| その他 | 90 | -368 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,857 | -3,999 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 8,626 | -3,233 |
| 長期借入れによる収入 | 47,562 | 2,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -47,072 | -7,552 |
| 社債の償還による支出 | -6,000 | － |
| 配当金の支払額 | -693 | － |
| その他 | -1,381 | -250 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,041 | -8,537 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 862 | 1,352 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,440 | -7,737 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 58,967 | 46,999 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
