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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2012年4月1日至 2012年12月31日	自 2013年4月1日至 2013年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）	145	-3,908
減価償却費	7,483	8,383
のれん償却額	236	245
退職給付引当金の増減額（△は減少）	3,211	2,640
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-234	-63
受取利息及び受取配当金	-246	-241
支払利息	2,012	1,634
投資有価証券売却損益（△は益）	-72	-55
持分法による投資損益（△は益）	-138	-32
固定資産除却損	100	58
固定資産売却損益（△は益）	-115	34
売上債権の増減額（△は増加）	9,014	9,321
たな卸資産の増減額（△は増加）	-1,536	4,407
仕入債務の増減額（△は減少）	-4,109	-7,094
未払費用の増減額（△は減少）	-6,203	-3,633
その他	2,038	-2,458
小計	11,584	9,240
利息及び配当金の受取額	518	241
利息の支払額	-1,732	-1,450
法人税等の支払額	-1,122	-879
営業活動によるキャッシュ・フロー	9,247	7,151
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-4,455	-4,024
有形固定資産の売却による収入	1,261	503
無形固定資産の取得による支出	-3,754	-3,380
投資有価証券の取得による支出	-3,544	-114
投資有価証券の売却による収入	274	90
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	－	1,424
連結の範囲の変更を伴う吸収分割による支出	－	-563
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-415	－
その他	-676	-63
投資活動によるキャッシュ・フロー	-11,310	-6,127
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-56	4,808
長期借入れによる収入	2,300	47,562
長期借入金の返済による支出	-3,472	-49,079
社債の償還による支出	-6,000	-6,000
配当金の支払額	-693	-693
その他	-285	-1,601
財務活動によるキャッシュ・フロー	-8,208	-5,003
現金及び現金同等物に係る換算差額	1,670	3,395
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-8,600	-584
現金及び現金同等物の期首残高	65,478	56,878
現金及び現金同等物の四半期末残高	56,878	56,941

JVCケンウッド（6632）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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