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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2015年4月1日至 2015年9月30日	自 2016年4月1日至 2016年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純損失（△）	-2,779	-3,963
減価償却費	5,808	5,883
減損損失	834	－
のれん償却額	303	284
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	1,978	2,356
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	-1,792	-1,090
貸倒引当金の増減額（△は減少）	7	-383
受注損失引当金の増減額（△は減少）	－	711
受取利息及び受取配当金	-195	-249
支払利息	982	483
関係会社株式売却損益（△は益）	-407	－
関係会社清算損益（△は益）	-1,150	203
固定資産売却損益（△は益）	-19	-84
固定資産除却損	15	1,359
売上債権の増減額（△は増加）	11,110	3,798
たな卸資産の増減額（△は増加）	-1,961	-5,219
仕入債務の増減額（△は減少）	-1,489	2,331
未払金の増減額（△は減少）	-2,781	-1,076
未払費用の増減額（△は減少）	123	762
その他	-370	-87
小計	8,214	6,019
利息及び配当金の受取額	195	249
利息の支払額	-912	-476
法人税等の支払額	-1,563	-1,560
営業活動によるキャッシュ・フロー	5,933	4,232
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-2,919	-5,350
有形固定資産の売却による収入	217	801
無形固定資産の取得による支出	-3,345	-3,725
投資有価証券の取得による支出	-544	-2
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-2,080	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	1,057	－
その他	-30	-227
投資活動によるキャッシュ・フロー	-7,645	-8,503
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-4,802	-981
長期借入れによる収入	51,874	13,418
長期借入金の返済による支出	-44,315	-8,739
社債の償還による支出	-6,000	－
配当金の支払額	-693	-694
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	-1,523	－
その他	-2,083	-1,905
財務活動によるキャッシュ・フロー	-7,544	1,097
現金及び現金同等物に係る換算差額	-896	-2,661
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-10,153	-5,835
現金及び現金同等物の四半期末残高	44,299	35,716

JVCケンウッド（6632）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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