キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -2,779 | -3,963 |
| 減価償却費 | 5,808 | 5,883 |
| 減損損失 | 834 | － |
| のれん償却額 | 303 | 284 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,978 | 2,356 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,792 | -1,090 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7 | -383 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 711 |
| 受取利息及び受取配当金 | -195 | -249 |
| 支払利息 | 982 | 483 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -407 | － |
| 関係会社清算損益（△は益） | -1,150 | 203 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -19 | -84 |
| 固定資産除却損 | 15 | 1,359 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,110 | 3,798 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,961 | -5,219 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,489 | 2,331 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,781 | -1,076 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 123 | 762 |
| その他 | -370 | -87 |
| 小計 | 8,214 | 6,019 |
| 利息及び配当金の受取額 | 195 | 249 |
| 利息の支払額 | -912 | -476 |
| 法人税等の支払額 | -1,563 | -1,560 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,933 | 4,232 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,919 | -5,350 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 217 | 801 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,345 | -3,725 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -544 | -2 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,080 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 1,057 | － |
| その他 | -30 | -227 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,645 | -8,503 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,802 | -981 |
| 長期借入れによる収入 | 51,874 | 13,418 |
| 長期借入金の返済による支出 | -44,315 | -8,739 |
| 社債の償還による支出 | -6,000 | － |
| 配当金の支払額 | -693 | -694 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,523 | － |
| その他 | -2,083 | -1,905 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,544 | 1,097 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -896 | -2,661 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10,153 | -5,835 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 44,299 | 35,716 |
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