キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純損失(△) | -2,779 | -3,963 |
減価償却費 | 5,808 | 5,883 |
減損損失 | 834 | - |
のれん償却額 | 303 | 284 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1,978 | 2,356 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -1,792 | -1,090 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 7 | -383 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | - | 711 |
受取利息及び受取配当金 | -195 | -249 |
支払利息 | 982 | 483 |
関係会社株式売却損益(△は益) | -407 | - |
関係会社清算損益(△は益) | -1,150 | 203 |
固定資産売却損益(△は益) | -19 | -84 |
固定資産除却損 | 15 | 1,359 |
売上債権の増減額(△は増加) | 11,110 | 3,798 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,961 | -5,219 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,489 | 2,331 |
未払金の増減額(△は減少) | -2,781 | -1,076 |
未払費用の増減額(△は減少) | 123 | 762 |
その他 | -370 | -87 |
小計 | 8,214 | 6,019 |
利息及び配当金の受取額 | 195 | 249 |
利息の支払額 | -912 | -476 |
法人税等の支払額 | -1,563 | -1,560 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,933 | 4,232 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -2,919 | -5,350 |
有形固定資産の売却による収入 | 217 | 801 |
無形固定資産の取得による支出 | -3,345 | -3,725 |
投資有価証券の取得による支出 | -544 | -2 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,080 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 1,057 | - |
その他 | -30 | -227 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,645 | -8,503 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -4,802 | -981 |
長期借入れによる収入 | 51,874 | 13,418 |
長期借入金の返済による支出 | -44,315 | -8,739 |
社債の償還による支出 | -6,000 | - |
配当金の支払額 | -693 | -694 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,523 | - |
その他 | -2,083 | -1,905 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,544 | 1,097 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -896 | -2,661 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -10,153 | -5,835 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 44,299 | 35,716 |