営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(3)キャッシュ・フローの状況
*営業活動によるキャッシュ・フロー
当第2四半期連結累計期間において営業活動により減少した資金は24億68百万円となり、前年同期比で約162億円支出が増加しました。主な要因は、半導体などの部品供給不足の影響により生産が減少したことで原材料などの棚卸資産が増加したことにともない、運転資金への流出が増加したことによるものです。

2021/11/11 13:55

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
	注記	前第2四半期連結累計期間(自 2020年4月1日至 2020年9月30日)	当第2四半期連結累計期間(自 2021年4月1日至 2021年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益(△は損失)		△3,605	1,731
法人所得税の支払額		△642	△1,262
営業活動によるキャッシュ・フロー		13,699	△2,468
投資活動によるキャッシュ・フロー

2021/11/11 13:55