有価証券報告書-第11期(平成28年3月1日-平成29年2月28日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年3月1日 至 平成28年2月29日) | 当連結会計年度 (自 平成28年3月1日 至 平成29年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 888,838 | 1,334,239 |
| 減価償却費 | 80,250 | 107,532 |
| のれん償却額 | 110,937 | 161,653 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △9,811 | 10,224 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 25,245 | △58,759 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 800 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | - | 1,562 |
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | - | △1,704 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 5,761 | 15,132 |
| 受取利息及び受取配当金 | △5,802 | △3,946 |
| 支払利息 | 6,250 | 17,017 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 7,251 | 70,053 |
| 固定資産売却損益(△は益) | - | △1,007 |
| 固定資産除却損 | 1,587 | 1,230 |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | - | 5,058 |
| 段階取得に係る差損益(△は益) | - | 27,242 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △697,943 | △1,075,149 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △2,355 | △55,325 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 546,654 | 383,635 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 49,805 | 181,589 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △21,309 | 59,458 |
| 営業保証金の増減額(△は増加) | 30,000 | 39,991 |
| その他 | 10,842 | 97,764 |
| 小計 | 1,026,202 | 1,318,295 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,797 | 3,946 |
| 利息の支払額 | △5,883 | △18,526 |
| 法人税等の支払額 | △308,338 | △467,030 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 718,778 | 836,684 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | △4,900,000 | △6,600,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 6,500,000 | 7,300,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △101,208 |
| 事業譲受による支出 | - | ※3 △16,068 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | ※2 △635,381 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △410,463 | △1,247,530 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △41,072 | △55,061 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,788 | 4,748 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △71,958 | △106,453 |
| 定期預金の預入による支出 | △3,000,000 | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,300,000 | - |
| 貸付けによる支出 | △16,740 | △658 |
| 繰延資産の取得による支出 | - | △60,501 |
| その他 | △3,095 | △7,291 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,358,457 | △1,525,406 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年3月1日 至 平成28年2月29日) | 当連結会計年度 (自 平成28年3月1日 至 平成29年2月28日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | △100,000 | △332,178 |
| 長期借入れによる収入 | - | 2,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △171,762 | △235,933 |
| 株式の発行による収入 | 522 | 1,096 |
| 自己株式の処分による収入 | - | 3,075,415 |
| 自己株式の取得による支出 | △3,547,574 | △352 |
| 配当金の支払額 | △529,227 | △417,540 |
| その他 | △3,856 | △8,612 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,351,898 | 4,081,893 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △114 | 26,715 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 725,222 | 3,419,886 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,943,628 | 2,668,850 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,668,850 | ※1 6,088,737 |
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