有価証券報告書-第10期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年3月1日 至 平成27年2月28日) | 当連結会計年度 (自 平成27年3月1日 至 平成28年2月29日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 936,208 | 888,838 |
| 減価償却費 | 85,112 | 80,250 |
| のれん償却額 | 106,850 | 110,937 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △394,559 | △9,811 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 43,204 | 25,245 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △190 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 5,705 | 5,761 |
| 受取利息及び受取配当金 | △8,948 | △5,802 |
| 保険返戻金 | △5,466 | - |
| 支払利息 | 6,774 | 6,250 |
| 持分法による投資損益(△は益) | - | 7,251 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △6,439 | - |
| 固定資産除却損 | 1,799 | 1,587 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 28,559 | △697,943 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 6,103 | △2,355 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △87,116 | 546,654 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △91,943 | 49,805 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 57,815 | △21,309 |
| 営業保証金の増減額(△は増加) | 47,000 | 30,000 |
| その他 | 69,456 | 10,842 |
| 小計 | 799,926 | 1,026,202 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,834 | 6,797 |
| 利息の支払額 | △6,812 | △5,883 |
| 法人税等の支払額 | △196,088 | △308,338 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 605,859 | 718,778 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | △5,600,000 | △4,900,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 4,600,000 | 6,500,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △4,464 | △410,463 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △140,780 | △41,072 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 24,872 | 1,788 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △88,998 | △71,958 |
| 定期預金の預入による支出 | △7,200,000 | △3,000,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 8,300,000 | 6,300,000 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 7,853 | - |
| 貸付けによる支出 | - | △16,740 |
| その他 | 40,417 | △3,095 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △61,100 | 4,358,457 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年3月1日 至 平成27年2月28日) | 当連結会計年度 (自 平成27年3月1日 至 平成28年2月29日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | 50,000 | △100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △148,232 | △171,762 |
| 少数株主への清算分配金の支払額 | △11,862 | - |
| 株式の発行による収入 | 2,192 | 522 |
| 自己株式の取得による支出 | △47 | △3,547,574 |
| 配当金の支払額 | △149,126 | △529,227 |
| その他 | △3,588 | △3,856 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △160,664 | △4,351,898 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | △114 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 384,094 | 725,222 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,559,534 | 1,943,628 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,943,628 | ※ 2,668,850 |
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