有価証券報告書-第36期(平成28年4月1日-平成28年6月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	-
預金
当座預金	319,988
普通預金	105,158
小計	425,146
合計	425,146

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱マイティネット	26,070
㈱エヌ・ティ・ティ・データ	20,900
宮崎県後期高齢者医療広域連合	9,221
全国健康保険協会兵庫支部	5,292
府中市	4,376
その他	21,507
合計	87,366

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 91
792,271	261,326	966,232	87,366	92	153

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.仕掛品

品目	金額(千円)
データ変換費用	9,235
保健事業実施費用	35,254
合計	44,490

ニ.貯蔵品

品目	金額(千円)
封筒等	7,738
収入印紙その他	662
合計	8,400

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
㈱CSC	648
㈱アプレット中国支社	626
㈱アットリンク	594
㈱RSR	594
㈱PE-BANK	540
その他	704
合計	3,706

ロ.未払金

相手先	金額(千円)
大日本印刷㈱	13,019
レセ・スタッフ㈱	9,039
㈱DPPヘルスパートナーズ	3,033
郵便事業㈱	3,015
㈱テクノプロ・IT社	2,333
その他	29,764
合計	60,203

ハ.未払費用

区分	金額(千円)
従業員給与諸手当等	49,343
厚生年金保険料	10,753
健康保険料	6,418
その他	2,246
合計	68,761