有価証券報告書-第35期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	-
預金
当座預金	180,874
普通預金	24,083
小計	204,957
合計	204,957

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱エヌ・ティ・ティ・データ	122,814
全国健康保険協会本部	110,102
㈱マイティネット	33,348
下関市	23,556
函館市	14,903
その他	487,549
合計	792,271

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 366
478,649	1,811,698	1,498,075	792,271	65	128

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.仕掛品

品目	金額(千円)
データ変換費用	7,264
保健事業実施費用	31,545
合計	38,809

ニ.貯蔵品

品目	金額(千円)
封筒等	5,581
収入印紙その他	1,400
合計	6,980

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
アクスプライム㈱	1,296
㈱システムアートウェア	969
コスモシステムズ㈱	768
㈱CSC	648
㈱ブライトアース	625
その他	1,791
合計	6,098

ロ.未払金

相手先	金額(千円)
㈱マイティネット	13,143
㈱DPPヘルスパートナーズ	7,943
三井不動産ビルマネジメント㈱	7,880
大日本印刷㈱	6,804
デル㈱	5,483
その他	51,784
合計	93,038

ハ.未払費用

区分	金額(千円)
従業員給与諸手当等	46,180
従業員賞与	23,710
厚生年金保険料	10,146
健康保険料	6,014
その他	1,175
合計	87,224