有価証券報告書-第40期(令和1年7月1日-令和2年6月30日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年7月1日 至 2019年6月30日) | 当連結会計年度 (自 2019年7月1日 至 2020年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 37,526 | 282,353 |
| 減価償却費 | 93,818 | 103,659 |
| のれん償却額 | 8,089 | 8,089 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 634 | 2,267 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △49,406 | 48,414 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 299 | △150 |
| 受取利息及び受取配当金 | △675 | △706 |
| 支払利息 | 1,481 | 934 |
| 固定資産除却損 | 25 | 226 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △18,904 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △49,856 | 25,006 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 15,926 | 3,517 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △6,052 | 26 |
| その他 | △70,466 | 79,612 |
| 小計 | △18,659 | 534,343 |
| 利息及び配当金の受取額 | 675 | 706 |
| 利息の支払額 | △1,481 | △934 |
| 法人税等の支払額 | △69,520 | △1,251 |
| 法人税等の還付額 | 12,441 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △76,543 | 532,863 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △17,831 | △35,010 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △48,506 | △94,907 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 30,589 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △2,480 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △8,113 | △923 |
| 敷金の回収による収入 | 6,155 | 184 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 19,600 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △70,775 | △80,467 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | - | △113 |
| 配当金の支払額 | △28,191 | △28,322 |
| リース債務の返済による支出 | △12,922 | △13,140 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △2,000 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △43,113 | △41,575 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △190,432 | 410,822 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 895,938 | 705,507 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 705,507 | ※ 1,116,328 |
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