有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
1年以内に返済予定の長期借入金	539,976	539,976	0.26%	-
1年以内に返済予定のリース債務	88,050	90,295	1.14%	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	2,533,566	1,993,590	0.21%	2024年～2028年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	430,959	408,621	1.09%	2024年～2029年
合計	4,192,552	3,632,482	-	-

(注)1.平均利率については、期中平均借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース債務の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

2023/06/23 15:39

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当社は、事業活動のために適正な流動性の維持及び効率的な資金の確保を基本方針としており、主に営業活動から得た資金を財源とし、必要に応じて短期または長期の借入による資金調達を実施することとしております。
なお、当連結会計年度末における借入金及びリース債務を含む有利子負債の残高は3,632百万円、現金及び現金同等物の残高は7,042百万円となっております。また、当社の資金の流動性については、十分な余剰資金に加え、国内金融機関との間で合計2,500百万円の当座借越枠を設定し、当社グループの資金の流動性を補完しております。
(5)経営成績等に重要な影響を与える要因について

2023/06/23 15:39