リニカル（2183）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年11月14日 16:04
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -6億1090万、投資活動によるキャッシュ・フロー 2161万、営業活動によるキャッシュ・フロー -10億7078万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 588 | -104 | -373 | 484 | -48 | 2,968 | 通期 | 2,292 | -375 | -457 | 1,917 | -68 | 4,355 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 429 | 5 | -387 | 434 | -80 | 4,436 | 通期 | 1,360 | -92 | -472 | 1,268 | -98 | 5,173 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -416 | -2,524 | 3,524 | -2,941 | -50 | 5,718 | 通期 | -797 | -2,618 | 3,282 | -3,414 | -43 | 5,056 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 582 | -100 | -581 | 482 | -91 | 4,988 | 通期 | 1,192 | -144 | -903 | 1,048 | -114 | 5,211 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -484 | -43 | -89 | -527 | -27 | 4,707 | 通期 | 24 | 169 | -330 | 193 | -31 | 5,084 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 836 | -32 | -822 | 804 | -13 | 5,062 | 通期 | 1,632 | 21 | -952 | 1,653 | -77 | 5,986 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 659 | -27 | -637 | 632 | -8 | 6,303 | 通期 | 1,840 | -14 | -957 | 1,825 | -68 | 7,042 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 631 | 18 | -706 | 650 | -2 | 7,317 | 通期 | 1,065 | -29 | -961 | 1,037 | -108 | 7,465 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 541 | -12 | -663 | 529 | -4 | 7,214 | 通期 | 595 | -45 | -939 | 550 | -127 | 7,040 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | -1,071 | 22 | -611 | -1,049 | -5 | 5,400 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- 19億1679万
- 2018年3月（連） -33.83%
- 12億6835万
- 2019年3月（連） マイ転
- -34億1431万
- 2020年3月（連） プラ転
- 10億4814万
- 2021年3月（連） -81.62%
- 1億9261万
- 2022年3月（連） +757.96%
- 16億5255万
- 2023年3月（連） +10.46%
- 18億2544万
- 2024年3月（連） -43.19%
- 10億3696万
- 2025年3月（連） -46.94%
- 5億5016万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 27.43%
- 2018年3月（連）
- 14.92%
- 2019年3月（連）
- -7.04%
- 2020年3月（連）
- 10.9%
- 2021年3月（連）
- 0.23%
- 2022年3月（連）
- 14.12%
- 2023年3月（連）
- 14.7%
- 2024年3月（連）
- 8.66%
- 2025年3月（連）
- 5.71%
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