リニカル（2183）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,164,230 | 808,237 |
| 減価償却費 | 128,741 | 177,147 |
| のれん償却額 | 318,292 | 281,702 |
| 長期前払費用償却額 | 4,261 | 4,469 |
| 事業構造改善費用 | － | 39,109 |
| 仲裁関連費用 | － | 70,811 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -195,750 | 6,520 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,882 | -4,234 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 82,469 | 79,845 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,608 | -1,214 |
| 支払利息 | 13,486 | 15,170 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10,231 | 16,320 |
| 為替差損益（△は益） | -84,213 | -57,189 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 300,050 | -474,794 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 14,024 | -35,558 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -388,692 | -165,058 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -15,691 | 7,494 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -379,338 | 66,532 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -178,292 | 29,038 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -170,240 | 872,914 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -741,115 | 313,437 |
| その他 | -78,007 | -50,618 |
| 小計 | -191,279 | 2,000,084 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,613 | 1,215 |
| 利息の支払額 | -13,936 | -15,202 |
| 法人税等の支払額 | -593,208 | -707,159 |
| 事業構造改善費用の支払額 | － | -39,109 |
| 仲裁関連費用の支払額 | － | -47,483 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -796,810 | 1,192,344 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -80,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -42,500 | -115,686 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,871 | -16,122 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -251 | -1,284 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 5,153 | 7,669 |
| 差入保証金の差入による支出 | -36,917 | -21,399 |
| 差入保証金の回収による収入 | 10,459 | 2,620 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,459,575 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,617,503 | -144,202 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 1,200,000 | -150,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,800,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -209,970 | -419,976 |
| 自己株式の取得による支出 | -254,944 | － |
| 配当金の支払額 | -249,994 | -270,916 |
| リース債務の返済による支出 | -2,936 | -62,366 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,282,153 | -903,259 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14,648 | 10,471 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -117,511 | 155,355 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,055,547 | 5,210,902 |
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