有価証券報告書-第14期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,826,476 | 1,164,230 |
減価償却費 | 109,340 | 128,741 |
のれん償却額 | 96,824 | 318,292 |
長期前払費用償却額 | 4,228 | 4,261 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 18,754 | -195,750 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 74 | 5,882 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 57,241 | 82,469 |
受取利息及び受取配当金 | -605 | -1,608 |
支払利息 | 4,341 | 13,486 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 10,145 | 10,231 |
為替差損益(△は益) | 3,485 | -84,213 |
売上債権の増減額(△は増加) | -63,253 | 300,050 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -68,623 | 14,024 |
立替金の増減額(△は増加) | 36,789 | -388,692 |
前払費用の増減額(△は増加) | 18,893 | -15,691 |
未払金の増減額(△は減少) | 113,178 | -379,338 |
未払費用の増減額(△は減少) | 35,092 | -178,292 |
前受金の増減額(△は減少) | -158,425 | -170,240 |
預り金の増減額(△は減少) | -3,526 | -741,115 |
その他 | -61,883 | -78,007 |
小計 | 1,978,549 | -191,279 |
利息及び配当金の受取額 | 605 | 1,613 |
利息の支払額 | -5,602 | -13,936 |
法人税等の支払額 | -589,973 | -593,208 |
訴訟関連損失の支払額 | -23,461 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,360,117 | -796,810 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資有価証券の取得による支出 | -120,000 | -80,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -61,075 | -42,500 |
無形固定資産の取得による支出 | -37,017 | -13,871 |
長期前払費用の取得による支出 | -439 | -251 |
投資事業組合からの分配による収入 | - | 5,153 |
差入保証金の差入による支出 | -32,269 | -36,917 |
差入保証金の回収による収入 | 159,033 | 10,459 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -2,459,575 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -91,767 | -2,617,503 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の増減額(△は減少) | - | 1,200,000 |
長期借入れによる収入 | - | 2,800,000 |
長期借入金の返済による支出 | -139,968 | -209,970 |
自己株式の取得による支出 | -52,472 | -254,944 |
配当金の支払額 | -227,458 | -249,994 |
リース債務の返済による支出 | -51,854 | -2,936 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -471,753 | 3,282,153 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 21,547 | 14,648 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 818,144 | -117,511 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,173,058 | 5,055,547 |