リニカル（2183）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,826,476 | 1,164,230 |
| 減価償却費 | 109,340 | 128,741 |
| のれん償却額 | 96,824 | 318,292 |
| 長期前払費用償却額 | 4,228 | 4,261 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18,754 | -195,750 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 74 | 5,882 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 57,241 | 82,469 |
| 受取利息及び受取配当金 | -605 | -1,608 |
| 支払利息 | 4,341 | 13,486 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10,145 | 10,231 |
| 為替差損益（△は益） | 3,485 | -84,213 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -63,253 | 300,050 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -68,623 | 14,024 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 36,789 | -388,692 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 18,893 | -15,691 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 113,178 | -379,338 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 35,092 | -178,292 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -158,425 | -170,240 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -3,526 | -741,115 |
| その他 | -61,883 | -78,007 |
| 小計 | 1,978,549 | -191,279 |
| 利息及び配当金の受取額 | 605 | 1,613 |
| 利息の支払額 | -5,602 | -13,936 |
| 法人税等の支払額 | -589,973 | -593,208 |
| 訴訟関連損失の支払額 | -23,461 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,360,117 | -796,810 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -120,000 | -80,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -61,075 | -42,500 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -37,017 | -13,871 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -439 | -251 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | － | 5,153 |
| 差入保証金の差入による支出 | -32,269 | -36,917 |
| 差入保証金の回収による収入 | 159,033 | 10,459 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -2,459,575 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -91,767 | -2,617,503 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | 1,200,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -139,968 | -209,970 |
| 自己株式の取得による支出 | -52,472 | -254,944 |
| 配当金の支払額 | -227,458 | -249,994 |
| リース債務の返済による支出 | -51,854 | -2,936 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -471,753 | 3,282,153 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 21,547 | 14,648 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 818,144 | -117,511 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,173,058 | 5,055,547 |
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