リニカル（2183）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,010,579 | 1,826,476 |
| 減価償却費 | 95,425 | 109,340 |
| のれん償却額 | 89,495 | 96,824 |
| 長期前払費用償却額 | 18,007 | 4,228 |
| 訴訟関連損失 | 56,457 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18,778 | 18,754 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 53 | 74 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 51,626 | 57,241 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,332 | -605 |
| 支払利息 | 5,189 | 4,341 |
| 固定資産除却損 | 9,559 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10,131 | 10,145 |
| 為替差損益（△は益） | 26,960 | 3,485 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 390,047 | -63,253 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -26,336 | -68,623 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -12,962 | 36,789 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -30,949 | 18,893 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -25,015 | 113,178 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 225,126 | -158,425 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 254,912 | -3,526 |
| その他 | -17,795 | -26,790 |
| 小計 | 3,145,958 | 1,978,549 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,403 | 605 |
| 利息の支払額 | -3,841 | -5,602 |
| 法人税等の支払額 | -818,875 | -589,973 |
| 訴訟関連損失の支払額 | -34,961 | -23,461 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,291,683 | 1,360,117 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -40,000 | -120,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,188 | -61,075 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -39,821 | -37,017 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -1,355 | -439 |
| 差入保証金の差入による支出 | -283,867 | -32,269 |
| 差入保証金の回収による収入 | 18,343 | 159,033 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -374,890 | -91,767 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -139,968 | -139,968 |
| 自己株式の取得による支出 | -60,780 | -52,472 |
| 配当金の支払額 | -227,708 | -227,458 |
| リース債務の返済による支出 | -28,294 | -51,854 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -456,750 | -471,753 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15,900 | 21,547 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,444,141 | 818,144 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,354,914 | 5,173,058 |
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