リニカル（2183）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,985,908 | 2,010,579 |
| 減価償却費 | 87,639 | 95,425 |
| のれん償却額 | 99,555 | 89,495 |
| 長期前払費用償却額 | 3,577 | 18,007 |
| 訴訟関連損失 | － | 56,457 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 26,892 | 18,778 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 117 | 53 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 48,124 | 51,626 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,808 | -3,332 |
| 支払利息 | 8,090 | 5,189 |
| 固定資産除却損 | － | 9,559 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 11,040 | 10,131 |
| 為替差損益（△は益） | 1,814 | 26,960 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -517,293 | 390,047 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,374 | -26,336 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -216,809 | -12,962 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -28,088 | -30,949 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -80,778 | -25,015 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 85,934 | 225,126 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 616,291 | 254,912 |
| その他 | 90,201 | -17,795 |
| 小計 | 2,216,035 | 3,145,958 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,770 | 3,403 |
| 利息の支払額 | -8,372 | -3,841 |
| 法人税等の支払額 | -395,280 | -818,875 |
| 訴訟関連損失の支払額 | － | -34,961 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,817,153 | 2,291,683 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -40,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -38,395 | -28,188 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,668 | -39,821 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -15,548 | -1,355 |
| 差入保証金の差入による支出 | -25,330 | -283,867 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,318 | 18,343 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 137,244 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 47,619 | -374,890 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -157,468 | -139,968 |
| 社債の償還による支出 | -350,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -60,780 |
| 配当金の支払額 | -159,357 | -227,708 |
| リース債務の返済による支出 | -27,245 | -28,294 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -694,071 | -456,750 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15,957 | -15,900 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,154,743 | 1,444,141 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,910,773 | 4,354,914 |
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