有価証券報告書-第12期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,985,908 | 2,010,579 |
減価償却費 | 87,639 | 95,425 |
のれん償却額 | 99,555 | 89,495 |
長期前払費用償却額 | 3,577 | 18,007 |
訴訟関連損失 | - | 56,457 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 26,892 | 18,778 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 117 | 53 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 48,124 | 51,626 |
受取利息及び受取配当金 | -4,808 | -3,332 |
支払利息 | 8,090 | 5,189 |
固定資産除却損 | - | 9,559 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 11,040 | 10,131 |
為替差損益(△は益) | 1,814 | 26,960 |
売上債権の増減額(△は増加) | -517,293 | 390,047 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -1,374 | -26,336 |
立替金の増減額(△は増加) | -216,809 | -12,962 |
前払費用の増減額(△は増加) | -28,088 | -30,949 |
未払金の増減額(△は減少) | -80,778 | -25,015 |
前受金の増減額(△は減少) | 85,934 | 225,126 |
預り金の増減額(△は減少) | 616,291 | 254,912 |
その他 | 90,201 | -17,795 |
小計 | 2,216,035 | 3,145,958 |
利息及び配当金の受取額 | 4,770 | 3,403 |
利息の支払額 | -8,372 | -3,841 |
法人税等の支払額 | -395,280 | -818,875 |
訴訟関連損失の支払額 | - | -34,961 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,817,153 | 2,291,683 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資有価証券の取得による支出 | - | -40,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -38,395 | -28,188 |
無形固定資産の取得による支出 | -12,668 | -39,821 |
長期前払費用の取得による支出 | -15,548 | -1,355 |
差入保証金の差入による支出 | -25,330 | -283,867 |
差入保証金の回収による収入 | 2,318 | 18,343 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 137,244 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 47,619 | -374,890 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -157,468 | -139,968 |
社債の償還による支出 | -350,000 | - |
自己株式の取得による支出 | - | -60,780 |
配当金の支払額 | -159,357 | -227,708 |
リース債務の返済による支出 | -27,245 | -28,294 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -694,071 | -456,750 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15,957 | -15,900 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,154,743 | 1,444,141 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,910,773 | 4,354,914 |