リニカル（2183）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 734,992 | 1,985,908 |
| 減価償却費 | 31,110 | 87,639 |
| のれん償却額 | 49,370 | 99,555 |
| 長期前払費用償却額 | 7,387 | 3,577 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,273 | 26,892 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -101 | 117 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 139,614 | 48,124 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,007 | -4,808 |
| 支払利息 | 5,931 | 8,090 |
| 固定資産除却損 | 400 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 11,040 |
| 為替差損益（△は益） | 37,231 | 1,814 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -163,312 | -517,293 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 661 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 136,123 | -1,374 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -30,611 | -216,809 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -2,909 | -28,088 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 3,013 | -80,778 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -49,139 | 85,934 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 75,647 | 616,291 |
| その他 | -88,094 | 90,201 |
| 小計 | 894,584 | 2,216,035 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,018 | 4,770 |
| 利息の支払額 | -6,666 | -8,372 |
| 法人税等の支払額 | -198,925 | -395,280 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 690,010 | 1,817,153 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -80,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,870 | -38,395 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -39,863 | -12,668 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -889 | -15,548 |
| 差入保証金の差入による支出 | -42,539 | -25,330 |
| 差入保証金の回収による収入 | 8,975 | 2,318 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,196,578 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 137,244 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,364,765 | 47,619 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -336,275 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,400,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -76,656 | -157,468 |
| 社債の償還による支出 | － | -350,000 |
| 配当金の支払額 | -159,438 | -159,357 |
| リース債務の返済による支出 | -5,329 | -27,245 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 822,299 | -694,071 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 87 | -15,957 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 147,632 | 1,154,743 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,756,030 | 2,910,773 |
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