リニカル（2183）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 703,882 | 734,992 |
| 減価償却費 | 12,849 | 31,110 |
| のれん償却額 | － | 49,370 |
| 長期前払費用償却額 | 3,037 | 7,387 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,284 | 8,273 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -101 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 23,094 | 139,614 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,506 | -1,007 |
| 支払利息 | 4,589 | 5,931 |
| 固定資産除却損 | － | 400 |
| 為替差損益（△は益） | -227 | 37,231 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -123,613 | -163,312 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -661 | 661 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -23,126 | 136,123 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -22,603 | -30,611 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -3,408 | -2,909 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 7,858 | 3,013 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -472 | -49,139 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 62,329 | 75,647 |
| その他 | 15,635 | -88,094 |
| 小計 | 677,940 | 894,584 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,013 | 1,018 |
| 利息の支払額 | -4,760 | -6,666 |
| 法人税等の支払額 | -424,981 | -198,925 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 249,212 | 690,010 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -80,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,479 | -13,870 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,007 | -39,863 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -2,009 | -889 |
| 差入保証金の差入による支出 | -4,397 | -42,539 |
| 差入保証金の回収による収入 | 784 | 8,975 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -93,566 | -1,196,578 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -114,676 | -1,364,765 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | -336,275 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -70,000 | -76,656 |
| 配当金の支払額 | -187,971 | -159,438 |
| リース債務の返済による支出 | -5,375 | -5,329 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -263,346 | 822,299 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,091 | 87 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -124,718 | 147,632 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,608,398 | 1,756,030 |
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