リニカル（2183）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 808,237 | 358,725 |
| 減価償却費 | 177,147 | 194,909 |
| のれん償却額 | 281,702 | 228,002 |
| 長期前払費用償却額 | 4,469 | 4,336 |
| 事業構造改善費用 | 39,109 | － |
| 仲裁関連費用 | 70,811 | 198,701 |
| 解決金 | － | 133,166 |
| 受取保険金 | － | -101,959 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,520 | -7,437 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,234 | 3,961 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 79,845 | 82,208 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,214 | -10,217 |
| 支払利息 | 15,170 | 15,407 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 16,320 | -2,671 |
| 補助金収入 | － | -126,792 |
| 為替差損益（△は益） | -57,189 | 31,045 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -474,794 | -848,050 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -35,558 | -17,179 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -165,058 | -328,880 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 7,494 | -8,889 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 66,532 | -28,186 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 29,038 | 35,498 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 872,914 | 296,686 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 313,437 | -31,739 |
| その他 | -50,618 | -20,967 |
| 小計 | 2,000,084 | 49,677 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,215 | 10,227 |
| 利息の支払額 | -15,202 | -15,410 |
| 法人税等の支払額 | -707,159 | -222,910 |
| 法人税等の還付額 | － | 285,106 |
| 事業構造改善費用の支払額 | -39,109 | － |
| 補助金の受取額 | － | 126,792 |
| 保険金の受取額 | － | 101,959 |
| 解決金の支払額 | － | -133,166 |
| 仲裁関連費用の支払額 | -47,483 | -178,665 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,192,344 | 23,610 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -60,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -115,686 | -22,364 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,122 | -46,137 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -1,284 | -4,509 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 7,669 | 28,784 |
| 差入保証金の差入による支出 | -21,399 | -4,622 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,620 | 11,768 |
| 子会社株式の取得対価の調整に伴う一部対価の返還による収入 | － | 266,084 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -144,202 | 169,003 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -150,000 | -439,200 |
| 長期借入れによる収入 | － | 930,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -419,976 | -419,976 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -89 |
| 配当金の支払額 | -270,916 | -316,293 |
| リース債務の返済による支出 | -62,366 | -84,001 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -903,259 | -329,560 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10,471 | 10,244 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 155,355 | -126,701 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,210,902 | 5,084,201 |
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