リニカル（2183）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 358,725 | 1,031,942 |
| 減価償却費 | 194,909 | 168,770 |
| のれん償却額 | 228,002 | 271,810 |
| 長期前払費用償却額 | 4,336 | 18,198 |
| 仲裁関連費用 | 198,701 | 145,912 |
| 情報セキュリティ対策費 | － | 168,069 |
| 和解金 | － | -162,329 |
| 解決金 | 133,166 | － |
| 受取保険金 | -101,959 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,437 | -6,634 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,961 | -5,210 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 82,208 | 49,841 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,217 | -598 |
| 支払利息 | 15,407 | 14,180 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | -2,671 | -11,781 |
| 補助金収入 | -126,792 | － |
| 為替差損益（△は益） | 31,045 | -89,297 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -848,050 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額 (△は増加） | － | 126,088 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -328,880 | 225,117 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -8,889 | -36,874 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -28,186 | -133,471 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 35,498 | -76,180 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 296,686 | 96,016 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -31,739 | 33,508 |
| その他 | -38,147 | 398,654 |
| 小計 | 49,677 | 2,225,730 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,227 | 598 |
| 利息の支払額 | -15,410 | -14,082 |
| 法人税等の支払額 | -222,910 | -399,361 |
| 法人税等の還付額 | 285,106 | － |
| 補助金の受取額 | 126,792 | － |
| 保険金の受取額 | 101,959 | － |
| 解決金の支払額 | -133,166 | － |
| 和解金の受取額 | － | 162,329 |
| 情報セキュリティ対策費の支払額 | － | -154,144 |
| 仲裁関連費用の支払額 | -178,665 | -189,275 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,610 | 1,631,794 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -60,000 | -50,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,364 | -45,137 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -46,137 | -1,336 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -4,509 | -4,011 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 28,784 | 52,898 |
| 差入保証金の差入による支出 | -4,622 | -32,478 |
| 差入保証金の回収による収入 | 11,768 | 100,822 |
| 子会社株式の取得対価の調整に伴う一部対価の返還による収入 | 266,084 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 169,003 | 20,756 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -439,200 | -10,799 |
| 長期借入れによる収入 | 930,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -419,976 | -539,976 |
| 自己株式の取得による支出 | -89 | － |
| 配当金の支払額 | -316,293 | -316,042 |
| リース債務の返済による支出 | -84,001 | -84,729 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -329,560 | -951,548 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10,244 | 200,414 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -126,701 | 901,417 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,084,201 | 5,985,618 |
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