リニカル（2183）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,031,942 | 1,378,618 |
| 減価償却費 | 168,770 | 181,321 |
| のれん償却額 | 271,810 | 318,701 |
| 長期前払費用償却額 | 18,198 | 3,329 |
| 事業構造改善費用 | － | 26,651 |
| 仲裁関連費用 | 145,912 | － |
| 情報セキュリティ対策費 | 168,069 | － |
| 和解金 | -162,329 | － |
| リース解約損 | － | 29,382 |
| 子会社清算損益（△は益） | － | -35,378 |
| 受取保険金 | － | -115,948 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,634 | -13,910 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,210 | -25,645 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 49,841 | 38,082 |
| 受取利息及び受取配当金 | -598 | -1,807 |
| 支払利息 | 14,180 | 12,826 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | -11,781 | 18,081 |
| 為替差損益（△は益） | -89,297 | -102,112 |
| 売上債権及び契約資産の増減額 (△は増加） | 126,088 | -413,216 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 225,117 | -29,526 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -36,874 | -37,390 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -133,471 | 21,008 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -76,180 | -52,086 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 96,016 | -100,767 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 33,508 | 999,107 |
| その他 | 398,654 | -28,367 |
| 小計 | 2,225,730 | 2,070,952 |
| 利息及び配当金の受取額 | 598 | 1,807 |
| 利息の支払額 | -14,082 | -12,773 |
| 法人税等の支払額 | -399,361 | -280,272 |
| 事業構造改善費用の支払額 | － | -26,651 |
| リース解約損の支払額 | － | -29,382 |
| 保険金の受取額 | － | 115,948 |
| 和解金の受取額 | 162,329 | － |
| 情報セキュリティ対策費の支払額 | -154,144 | － |
| 仲裁関連費用の支払額 | -189,275 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,631,794 | 1,839,628 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -50,000 | -10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -45,137 | -11,838 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,336 | -1,396 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -4,011 | -80 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 52,898 | 17,604 |
| 差入保証金の差入による支出 | -32,478 | -10,740 |
| 差入保証金の回収による収入 | 100,822 | 2,263 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 20,756 | -14,188 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -10,799 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -539,976 | -539,976 |
| 配当金の支払額 | -316,042 | -316,038 |
| リース債務の返済による支出 | -84,729 | -101,317 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -951,548 | -957,331 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 200,414 | 188,373 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 901,417 | 1,056,481 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,985,618 | 7,042,100 |
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