リニカル（2183）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,378,618 | 660,230 |
| 減価償却費 | 181,321 | 170,905 |
| のれん償却額 | 318,701 | 347,371 |
| 長期前払費用償却額 | 3,329 | 3,233 |
| 事業構造改善費用 | 26,651 | 166,940 |
| リース解約損 | 29,382 | － |
| 受取保険金 | -115,948 | － |
| 子会社清算損益（△は益） | -35,378 | -37,133 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,910 | 32,671 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -25,645 | 7,022 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 38,082 | -17,956 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,807 | -52,272 |
| 支払利息 | 12,826 | 17,636 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 18,081 | 12,417 |
| 為替差損益（△は益） | -102,112 | -35,572 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -413,216 | 195,467 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -29,526 | -123,057 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -37,390 | 5,001 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 21,008 | 220,194 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -52,086 | -59,310 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -100,767 | 23,965 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 999,107 | 389,548 |
| その他 | -28,367 | -104,751 |
| 小計 | 2,070,952 | 1,822,551 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,807 | 52,272 |
| 利息の支払額 | -12,773 | -17,620 |
| 法人税等の支払額 | -280,272 | -624,793 |
| 事業構造改善費用の支払額 | -26,651 | -166,940 |
| リース解約損の支払額 | -29,382 | － |
| 保険金の受取額 | 115,948 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,839,628 | 1,065,469 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,000 | -30,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,838 | -29,706 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,396 | -3,253 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -80 | -1,539 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 17,604 | 41,968 |
| 差入保証金の差入による支出 | -10,740 | -11,347 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,263 | 5,377 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,188 | -28,502 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -539,976 | -539,976 |
| 配当金の支払額 | -316,038 | -315,765 |
| リース債務の返済による支出 | -101,317 | -105,184 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -957,331 | -960,925 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 188,373 | 347,050 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,056,481 | 423,092 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,042,100 | 7,465,192 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
