リニカル（2183）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 660,230 | -512,903 |
| 減価償却費 | 170,905 | 163,901 |
| のれん償却額 | 347,371 | 368,048 |
| 長期前払費用償却額 | 3,233 | 5,052 |
| リース解約損 | － | 13,302 |
| 事業構造改善費用 | 166,940 | － |
| 子会社清算損益（△は益） | -37,133 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 32,671 | -714 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,022 | 13,975 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -17,956 | -10,160 |
| 受取利息及び受取配当金 | -52,272 | -60,218 |
| 支払利息 | 17,636 | 16,868 |
| 固定資産除却損 | － | 1,025 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 12,417 | -1,775 |
| 為替差損益（△は益） | -35,572 | -63,468 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 195,467 | 658,749 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -123,057 | 418,954 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 5,001 | 8,272 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 220,194 | -243,940 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -59,310 | -46,981 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 23,965 | -41,370 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 389,548 | 506,294 |
| その他 | -104,751 | -194,054 |
| 小計 | 1,822,551 | 998,855 |
| 利息及び配当金の受取額 | 52,272 | 60,090 |
| 利息の支払額 | -17,620 | -17,136 |
| 法人税等の支払額 | -624,793 | -446,333 |
| 事業構造改善費用の支払額 | -166,940 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,065,469 | 595,475 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -30,000 | -10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -29,706 | -2,886 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,253 | -5,760 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -1,539 | -25,381 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 41,968 | 9,621 |
| 差入保証金の差入による支出 | -11,347 | -11,538 |
| 差入保証金の回収による収入 | 5,377 | 632 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,502 | -45,312 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -539,976 | -493,640 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -2 |
| 配当金の支払額 | -315,765 | -338,481 |
| リース債務の返済による支出 | -105,184 | -107,094 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -960,925 | -939,218 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 347,050 | -36,564 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 423,092 | -425,621 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 7,465,192 | 7,039,571 |
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