リニカル（2183）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -512,903 | -3,013,530 |
| 減価償却費 | 163,901 | 141,174 |
| 減損損失 | － | 989,154 |
| のれん償却額 | 368,048 | 370,829 |
| 長期前払費用償却額 | 5,052 | 22,228 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13,975 | 1,534 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -714 | -63,489 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -10,160 | 41,439 |
| 受取利息及び受取配当金 | -60,218 | -44,951 |
| 支払利息 | 16,868 | 19,994 |
| 為替差損益（△は益） | -63,468 | -30,201 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | -1,775 | -67,964 |
| 固定資産除却損 | 1,025 | 1,246 |
| リース解約損 | 13,302 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 658,749 | 1,175,874 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 418,954 | 317,379 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 8,272 | -22,884 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -243,940 | -188,286 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -46,981 | -14,222 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -41,370 | -694,453 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 506,294 | -779,521 |
| その他 | -194,054 | 166,244 |
| 小計 | 998,855 | -1,672,406 |
| 利息及び配当金の受取額 | 60,090 | 44,824 |
| 利息の支払額 | -17,136 | -20,346 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -446,333 | 36,507 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 595,475 | -1,611,422 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,886 | -31,645 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,760 | -947 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -25,381 | -14,479 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 9,621 | 89,575 |
| 差入保証金の差入による支出 | -11,538 | -2,383 |
| 差入保証金の回収による収入 | 632 | 57,496 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -45,312 | 87,616 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -493,640 | -400,008 |
| リース債務の返済による支出 | -107,094 | -102,293 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | － |
| 配当金の支払額 | -338,481 | -360,945 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -939,218 | -513,247 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -36,564 | 201,762 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -425,621 | -1,835,290 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 7,039,571 | 5,204,281 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
