リニカル（2183）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 77,901 | 388,017 |
| 減価償却費 | 106,221 | 86,639 |
| のれん償却額 | 139,098 | 133,694 |
| 長期前払費用償却額 | 2,199 | 14,138 |
| 仲裁関連費用 | 60,171 | 108,045 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,629 | -3,137 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 284 | 8,601 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 41,979 | 21,603 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,424 | -279 |
| 支払利息 | 7,772 | 7,594 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | -12,115 | 822 |
| 為替差損益（△は益） | -67,497 | -12,063 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -184,264 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額 (△は増加） | － | 225,284 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 6,899 | 11,386 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 34,480 | 247,307 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -35,885 | 364 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -200,458 | -119,041 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -76,039 | -120,017 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -50,970 | -68,508 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -74,891 | -37,342 |
| その他 | -54,573 | 338,716 |
| 小計 | -275,479 | 1,231,828 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,422 | 279 |
| 利息の支払額 | -7,771 | -7,480 |
| 法人税等の支払額 | -126,635 | -314,703 |
| 仲裁関連費用の支払額 | -77,583 | -73,833 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -484,047 | 836,091 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,698 | -12,394 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,153 | -535 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -40,000 | -40,000 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 28,784 | 28,640 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -3,638 | -3,530 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,666 | -11,202 |
| 差入保証金の回収による収入 | 362 | 7,058 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -43,009 | -31,964 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 478,675 | -100,799 |
| 長期借入金の返済による支出 | -209,988 | -359,988 |
| 自己株式の取得による支出 | -23 | － |
| 配当金の支払額 | -315,872 | -315,799 |
| リース債務の返済による支出 | -41,461 | -45,169 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -88,670 | -821,756 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 111,799 | -4,437 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -503,928 | -22,067 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,084,201 | 5,062,133 |
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