リニカル（2183）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 388,017 | 678,929 |
| 減価償却費 | 86,639 | 93,353 |
| のれん償却額 | 133,694 | 157,472 |
| 長期前払費用償却額 | 14,138 | 1,696 |
| 仲裁関連費用 | 108,045 | － |
| リース解約損 | － | 20,478 |
| 受取保険金 | － | -50,000 |
| 子会社清算損益（△は益） | － | -34,721 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,137 | -6,775 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,601 | -25,895 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 21,603 | 22,101 |
| 受取利息及び受取配当金 | -279 | -270 |
| 支払利息 | 7,594 | 6,694 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 822 | 15,523 |
| 為替差損益（△は益） | -12,063 | -180,207 |
| 売上債権及び契約資産の増減額 (△は増加） | 225,284 | -55,344 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 11,386 | － |
| 立替金の増減額（△は増加） | 247,307 | -396,553 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 364 | -72,863 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -119,041 | 224,151 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -120,017 | -110,585 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -68,508 | 1,267 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -37,342 | 550,157 |
| その他 | 338,716 | -191,111 |
| 小計 | 1,231,828 | 647,496 |
| 利息及び配当金の受取額 | 279 | 270 |
| 利息の支払額 | -7,480 | -6,734 |
| 法人税等の支払額 | -314,703 | -11,394 |
| 仲裁関連費用の支払額 | -73,833 | － |
| リース解約損の支払額 | － | -20,478 |
| 受取保険金の受取額 | － | 50,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 836,091 | 659,160 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,394 | -7,031 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -535 | -1,379 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -40,000 | -10,000 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 28,640 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -3,530 | -39 |
| 差入保証金の差入による支出 | -11,202 | -8,799 |
| 差入保証金の回収による収入 | 7,058 | 77 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -31,964 | -27,172 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -100,799 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -359,988 | -269,988 |
| 配当金の支払額 | -315,799 | -315,618 |
| リース債務の返済による支出 | -45,169 | -51,086 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -821,756 | -636,692 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,437 | 322,095 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -22,067 | 317,389 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,985,618 | 6,303,008 |
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