リニカル（2183）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 678,929 | 374,232 |
| 減価償却費 | 93,353 | 86,465 |
| のれん償却額 | 157,472 | 168,405 |
| 長期前払費用償却額 | 1,696 | 1,559 |
| 事業構造改善費用 | － | 147,402 |
| リース解約損 | 20,478 | － |
| 受取保険金 | -50,000 | － |
| 子会社清算損益（△は益） | -34,721 | -37,776 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,775 | 15,917 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -25,895 | -495 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 22,101 | -23,770 |
| 受取利息及び受取配当金 | -270 | -12,703 |
| 支払利息 | 6,694 | 9,188 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 15,523 | 10,359 |
| 為替差損益（△は益） | -180,207 | -69,775 |
| 売上債権及び契約資産の増減額 (△は増加） | -55,344 | 219,815 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -396,553 | 41,666 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -72,863 | -25,135 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 224,151 | -21,673 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -110,585 | -86,759 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,267 | -2,977 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 550,157 | 382,506 |
| その他 | -191,111 | -38,352 |
| 小計 | 647,496 | 1,138,100 |
| 利息及び配当金の受取額 | 270 | 12,703 |
| 利息の支払額 | -6,734 | -9,194 |
| 法人税等の支払額 | -11,394 | -373,424 |
| 事業構造改善費用の支払額 | － | -137,008 |
| リース解約損の支払額 | -20,478 | － |
| 受取保険金の受取額 | 50,000 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 659,160 | 631,176 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,031 | -1,716 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,379 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | － | 41,968 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -39 | -19 |
| 差入保証金の差入による支出 | -8,799 | -14,570 |
| 差入保証金の回収による収入 | 77 | 2,831 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,172 | 18,493 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -269,988 | -269,988 |
| 配当金の支払額 | -315,618 | -315,483 |
| リース債務の返済による支出 | -51,086 | -120,046 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -636,692 | -705,518 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 322,095 | 330,513 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 317,389 | 274,665 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,042,100 | 7,316,765 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
