リニカル（2183）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 374,232 | -239,728 |
| 減価償却費 | 86,465 | 84,038 |
| のれん償却額 | 168,405 | 184,611 |
| 長期前払費用償却額 | 1,559 | 1,690 |
| 事業構造改善費用 | 147,402 | － |
| 子会社清算損益（△は益） | -37,776 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,917 | -2,123 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -495 | -6,388 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -23,770 | 11,190 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,703 | -27,492 |
| 支払利息 | 9,188 | 8,401 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10,359 | 1,183 |
| 為替差損益（△は益） | -69,775 | 34,281 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 219,815 | 494,864 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 41,666 | 38,250 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -25,135 | -7,838 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -21,673 | -43,372 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -86,759 | -39,763 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -2,977 | 360,729 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 382,506 | 191,180 |
| その他 | -38,352 | -163,871 |
| 小計 | 1,138,100 | 879,843 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,703 | 27,400 |
| 利息の支払額 | -9,194 | -8,509 |
| 法人税等の支払額 | -373,424 | -357,502 |
| 事業構造改善費用の支払額 | -137,008 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 631,176 | 541,232 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,716 | -1,937 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -2,236 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,000 | － |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 41,968 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -19 | -2,708 |
| 差入保証金の差入による支出 | -14,570 | -5,719 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,831 | 364 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 18,493 | -12,236 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -269,988 | -269,988 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -2 |
| 配当金の支払額 | -315,483 | -338,427 |
| リース債務の返済による支出 | -120,046 | -54,261 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -705,518 | -662,679 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 330,513 | -117,798 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 274,665 | -251,483 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,316,765 | 7,213,709 |
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