リニカル（2183）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 429,929 | 77,901 |
| 減価償却費 | 71,788 | 106,221 |
| のれん償却額 | 140,894 | 139,098 |
| 長期前払費用償却額 | 2,146 | 2,199 |
| 仲裁関連費用 | 55,061 | 60,171 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,467 | 7,629 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,955 | 284 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 41,109 | 41,979 |
| 受取利息及び受取配当金 | -830 | -3,424 |
| 支払利息 | 7,608 | 7,772 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 8,695 | -12,115 |
| 為替差損益（△は益） | -53,097 | -67,497 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -104,791 | -184,264 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -49,445 | 6,899 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -66,134 | 34,480 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -33,681 | -35,885 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -40,500 | -200,458 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 206 | -76,039 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 236,976 | -50,970 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 342,932 | -74,891 |
| その他 | -71,234 | -54,573 |
| 小計 | 926,146 | -275,479 |
| 利息及び配当金の受取額 | 830 | 3,422 |
| 利息の支払額 | -7,710 | -7,771 |
| 法人税等の支払額 | -336,641 | -126,635 |
| 仲裁関連費用の支払額 | -861 | -77,583 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 581,764 | -484,047 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -68,673 | -10,698 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,553 | -16,153 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -40,000 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 5,877 | 28,784 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -1,012 | -3,638 |
| 差入保証金の差入による支出 | -15,145 | -1,666 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,626 | 362 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -99,882 | -43,009 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -90,000 | 478,675 |
| 長期借入金の返済による支出 | -209,988 | -209,988 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -23 |
| 配当金の支払額 | -270,504 | -315,872 |
| リース債務の返済による支出 | -10,179 | -41,461 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -580,672 | -88,670 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 31,344 | 111,799 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -67,445 | -503,928 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,210,902 | 4,706,974 |
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