リニカル（2183）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 748,576 | 429,929 |
| 減価償却費 | 70,177 | 71,788 |
| のれん償却額 | 158,415 | 140,894 |
| 長期前払費用償却額 | 2,188 | 2,146 |
| 仲裁関連費用 | － | 55,061 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -186,148 | 10,467 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,900 | -1,955 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 37,870 | 41,109 |
| 受取利息及び受取配当金 | -837 | -830 |
| 支払利息 | 8,282 | 7,608 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,933 | 8,695 |
| 為替差損益（△は益） | -8,626 | -53,097 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -56,652 | -104,791 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -917 | -49,445 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -92,454 | -66,134 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -24,881 | -33,681 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -398,724 | -40,500 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -227,536 | 206 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -85,455 | 236,976 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -45,233 | 342,932 |
| その他 | -48,329 | -71,234 |
| 小計 | -143,454 | 926,146 |
| 利息及び配当金の受取額 | 840 | 830 |
| 利息の支払額 | -8,735 | -7,710 |
| 法人税等の支払額 | -270,640 | -336,641 |
| 仲裁関連費用の支払額 | － | -861 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -421,989 | 581,764 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -36,010 | -68,673 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,992 | -22,553 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 4,166 | 5,877 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -239 | -1,012 |
| 差入保証金の差入による支出 | -15,615 | -15,145 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,728 | 1,626 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,459,575 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,518,538 | -99,882 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 4,000,000 | -90,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -69,984 | -209,988 |
| 自己株式の取得による支出 | -155,055 | － |
| 配当金の支払額 | -249,584 | -270,504 |
| リース債務の返済による支出 | -1,645 | -10,179 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,523,730 | -580,672 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -38,095 | 31,344 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 545,106 | -67,445 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,718,165 | 4,988,101 |
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