リニカル（2183）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 838,678 | 753,890 |
| 減価償却費 | 51,523 | 62,120 |
| のれん償却額 | 47,280 | 161,159 |
| 長期前払費用償却額 | 2,017 | 2,188 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 25,985 | -186,148 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 74 | 1,900 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 24,049 | 37,870 |
| 受取利息及び受取配当金 | -280 | -837 |
| 支払利息 | 2,255 | 8,282 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5,049 | 4,933 |
| 為替差損益（△は益） | -6,820 | -8,626 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 47,089 | -56,652 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -73,902 | -917 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -73,981 | -92,454 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 10,440 | -24,881 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -56,178 | -398,724 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 7,659 | -227,536 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -109,380 | -85,455 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -22,657 | -45,233 |
| その他 | -12,683 | -42,560 |
| 小計 | 706,217 | -137,685 |
| 利息及び配当金の受取額 | 279 | 840 |
| 利息の支払額 | -3,558 | -8,735 |
| 法人税等の支払額 | -258,642 | -270,640 |
| 訴訟関連損失の支払額 | -15,222 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 429,073 | -416,221 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -55,625 | -36,010 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,006 | -13,992 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -40,000 | － |
| 投資事業組合からの分配による収入 | － | 4,166 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -374 | -239 |
| 差入保証金の差入による支出 | -31,098 | -15,615 |
| 差入保証金の回収による収入 | 156,405 | 2,728 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -2,465,344 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,300 | -2,524,306 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | 4,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -69,984 | -69,984 |
| 自己株式の取得による支出 | -52,472 | -155,055 |
| 配当金の支払額 | -226,940 | -249,584 |
| リース債務の返済による支出 | -37,758 | -1,645 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -387,155 | 3,523,730 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 33,563 | -38,095 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 80,782 | 545,106 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,435,696 | 5,718,165 |
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