リニカル（2183）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,071,855 | 838,678 |
| 減価償却費 | 48,394 | 51,523 |
| のれん償却額 | 44,246 | 47,280 |
| 長期前払費用償却額 | 1,438 | 2,017 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,316 | 25,985 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 100 | 74 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 20,480 | 24,049 |
| 受取利息及び受取配当金 | -252 | -280 |
| 支払利息 | 2,811 | 2,255 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5,046 | 5,049 |
| 為替差損益（△は益） | 19,788 | -6,820 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 15,480 | 47,089 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -55,978 | -73,902 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 1,697 | -73,981 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -37,177 | 10,440 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -53,566 | -56,178 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 191,993 | -109,380 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -244,455 | -22,657 |
| その他 | 20,741 | -5,024 |
| 小計 | 1,066,959 | 706,217 |
| 利息及び配当金の受取額 | 315 | 279 |
| 利息の支払額 | -2,798 | -3,558 |
| 法人税等の支払額 | -476,617 | -258,642 |
| 訴訟関連損失の支払額 | － | -15,222 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 587,858 | 429,073 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,841 | -55,625 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30,780 | -24,006 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -40,000 | -40,000 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -467 | -374 |
| 差入保証金の差入による支出 | -17,057 | -31,098 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,173 | 156,405 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -103,974 | 5,300 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -69,984 | -69,984 |
| 自己株式の取得による支出 | -60,780 | -52,472 |
| 配当金の支払額 | -227,478 | -226,940 |
| リース債務の返済による支出 | -15,102 | -37,758 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -373,344 | -387,155 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -53,168 | 33,563 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 57,371 | 80,782 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,968,145 | 4,435,696 |
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