リニカル（2183）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,137,977 | 1,071,855 |
| 減価償却費 | 40,613 | 48,394 |
| のれん償却額 | 50,936 | 44,246 |
| 長期前払費用償却額 | 1,593 | 1,438 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,294 | 14,316 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 199 | 100 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 22,236 | 20,480 |
| 受取利息及び受取配当金 | -455 | -252 |
| 支払利息 | 4,832 | 2,811 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6,094 | 5,046 |
| 為替差損益（△は益） | -19,156 | 19,788 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -439,170 | 15,480 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -63,271 | -55,978 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -10,953 | 1,697 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -21,457 | -37,177 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -149,337 | -53,566 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -42,007 | 191,993 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 803,141 | -244,455 |
| その他 | 98,166 | 20,741 |
| 小計 | 1,440,277 | 1,066,959 |
| 利息及び配当金の受取額 | 454 | 315 |
| 利息の支払額 | -4,567 | -2,798 |
| 法人税等の支払額 | -205,160 | -476,617 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,231,004 | 587,858 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,996 | -16,841 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,214 | -30,780 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -40,000 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -500 | -467 |
| 差入保証金の差入による支出 | -11,330 | -17,057 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,177 | 1,173 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 137,244 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 105,380 | -103,974 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -84,984 | -69,984 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -60,780 |
| 配当金の支払額 | -159,250 | -227,478 |
| リース債務の返済による支出 | -24,987 | -15,102 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -269,221 | -373,344 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,010 | -53,168 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,074,173 | 57,371 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,830,203 | 2,968,145 |
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