リニカル（2183）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 293,025 | 1,137,977 |
| 減価償却費 | 7,903 | 40,613 |
| のれん償却額 | 14,201 | 50,936 |
| 長期前払費用償却額 | 1,473 | 1,593 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,897 | 20,294 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -36 | 199 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 16,035 | 22,236 |
| 受取利息及び受取配当金 | -431 | -455 |
| 支払利息 | 1,852 | 4,832 |
| 固定資産除却損 | 388 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 6,094 |
| 為替差損益（△は益） | -2,101 | -19,156 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -26,140 | -439,170 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 597 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 53,586 | -63,271 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -3,895 | -10,953 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -12,517 | -21,457 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -21,601 | -149,337 |
| 前受金の増減額（△は減少） | － | -42,007 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -91,123 | 803,141 |
| その他 | -30,556 | 98,166 |
| 小計 | 212,558 | 1,440,277 |
| 利息及び配当金の受取額 | 434 | 454 |
| 利息の支払額 | -1,863 | -4,567 |
| 法人税等の支払額 | -64,653 | -205,160 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 146,474 | 1,231,004 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,900 | -18,996 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,720 | -3,214 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -39 | -500 |
| 差入保証金の差入による支出 | -39,433 | -11,330 |
| 差入保証金の回収による収入 | 5,356 | 2,177 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 137,244 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -56,736 | 105,380 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -15,000 | -84,984 |
| 配当金の支払額 | -159,165 | -159,250 |
| リース債務の返済による支出 | -2,651 | -24,987 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -176,816 | -269,221 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12,248 | 7,010 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -74,829 | 1,074,173 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,533,568 | 2,830,203 |
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