リニカル（2183）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 306,497 | 293,025 |
| 減価償却費 | 6,021 | 7,903 |
| のれん償却額 | － | 14,201 |
| 長期前払費用償却額 | 1,637 | 1,473 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,283 | 11,897 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -36 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 11,960 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 16,035 |
| 受取利息及び受取配当金 | -521 | -431 |
| 支払利息 | 2,378 | 1,852 |
| 固定資産除却損 | － | 388 |
| 為替差損益（△は益） | -244 | -2,101 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -33,599 | -26,140 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | － | 597 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -27,470 | 53,586 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -17,746 | -3,895 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -8,631 | -12,517 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -35,252 | -21,601 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -33,978 | -91,123 |
| その他 | 6,877 | -30,556 |
| 小計 | 192,210 | 212,558 |
| 利息及び配当金の受取額 | 553 | 434 |
| 利息の支払額 | -2,529 | -1,863 |
| 法人税等の支払額 | -232,711 | -64,653 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -42,477 | 146,474 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,340 | -11,900 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -10,720 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -1,525 | -39 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,057 | -39,433 |
| 差入保証金の回収による収入 | 448 | 5,356 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,475 | -56,736 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -15,000 | -15,000 |
| 配当金の支払額 | -187,490 | -159,165 |
| リース債務の返済による支出 | -2,597 | -2,651 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -205,088 | -176,816 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,660 | 12,248 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -256,380 | -74,829 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,476,735 | 1,533,568 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
