リニカル（2183）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 522,726 | 306,497 |
| 減価償却費 | 10,658 | 6,021 |
| 長期前払費用償却額 | 1,392 | 1,637 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,023 | 14,283 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,381 | 11,960 |
| 受取利息及び受取配当金 | -197 | -521 |
| 支払利息 | 3,003 | 2,378 |
| 為替差損益（△は益） | -108 | -244 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 293,399 | -33,599 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -16,357 | -27,470 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 11,652 | -17,746 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -11,790 | -8,631 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -22,376 | -35,252 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -23,084 | -33,978 |
| その他 | 7,206 | 6,877 |
| 小計 | 793,528 | 192,210 |
| 利息及び配当金の受取額 | 146 | 553 |
| 利息の支払額 | -2,932 | -2,529 |
| 法人税等の支払額 | -255,566 | -232,711 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 535,176 | -42,477 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,357 | -8,340 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -437 | -1,525 |
| 差入保証金の差入による支出 | -412 | -1,057 |
| 差入保証金の回収による収入 | 631 | 448 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,575 | -10,475 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -15,000 | -15,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -15 | － |
| 配当金の支払額 | -125,005 | -187,490 |
| リース債務の返済による支出 | -4,788 | -2,597 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -144,809 | -205,088 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,312 | 1,660 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 382,479 | -256,380 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 981,956 | 1,364,436 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,364,436 | 1,476,735 |
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