リニカル（2183）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 264,657 | 522,726 |
| 減価償却費 | 13,335 | 10,658 |
| 長期前払費用償却額 | 1,550 | 1,392 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,287 | 8,023 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,862 | 9,381 |
| 受取利息及び受取配当金 | -103 | -197 |
| 支払利息 | 2,825 | 3,003 |
| 為替差損益（△は益） | -157 | -108 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 11 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -46,078 | 293,399 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 7,059 | -16,357 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -11,021 | 11,652 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -16,420 | -11,790 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -12,479 | -22,376 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -18,547 | -23,084 |
| その他 | 3,557 | 7,206 |
| 小計 | 202,337 | 793,528 |
| 利息及び配当金の受取額 | 103 | 146 |
| 利息の支払額 | -2,864 | -2,932 |
| 法人税等の支払額 | -28,020 | -255,566 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 171,556 | 535,176 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,782 | -3,357 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,050 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -437 |
| 差入保証金の差入による支出 | -180 | -412 |
| 差入保証金の回収による収入 | 175 | 631 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 22 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,814 | -3,575 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -15,000 | -15,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -15 |
| 配当金の支払額 | -125,344 | -125,005 |
| リース債務の返済による支出 | -5,855 | -4,788 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -146,199 | -144,809 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,315 | -4,312 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,225 | 382,479 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 549,407 | 560,633 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 560,633 | 1,364,436 |
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