リニカル（2183）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 221,662 | 264,657 |
| 減価償却費 | 14,703 | 13,335 |
| 長期前払費用償却額 | 2,043 | 1,550 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,982 | 4,287 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,687 | 9,862 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -170 | -103 |
| 支払利息 | 766 | 2,825 |
| 為替差損益（△は益） | -350 | -157 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -56,852 | -46,078 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 623 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -17,064 | 7,059 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -2,729 | -11,021 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -10,612 | -16,420 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -14,095 | -12,479 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -16,279 | -18,547 |
| その他 | 4,334 | 3,557 |
| 小計 | 137,648 | 202,337 |
| 利息及び配当金の受取額 | 170 | 103 |
| 利息の支払額 | -783 | -2,864 |
| 法人税等の支払額 | -98,343 | -28,020 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 38,691 | 171,556 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,993 | -8,782 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 22 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,050 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -359 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -791 | -180 |
| 差入保証金の回収による収入 | 282 | 175 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,862 | -9,814 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 26,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -15,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -10 | － |
| 配当金の支払額 | -135,227 | -125,344 |
| リース債務の返済による支出 | -6,781 | -5,855 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -116,019 | -146,199 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,576 | -4,315 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -96,766 | 11,225 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 630,801 | 534,034 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 534,034 | 560,633 |
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