リニカル（2183）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 82,809 | 85,279 |
| 減価償却費 | 2,834 | 3,289 |
| のれん償却額 | － | 7,036 |
| 長期前払費用償却額 | 926 | 697 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -31,730 | -42,673 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,458 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 10,961 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 77 |
| 受取利息及び受取配当金 | -228 | -148 |
| 支払利息 | 1,169 | 929 |
| 為替差損益（△は益） | -84 | -423 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 27,337 | 11,554 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -11,321 | 46,471 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | － | 661 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -10,438 | -45,856 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -15,098 | -1,201 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 9,884 | 56,743 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 33,793 | 31,800 |
| その他 | 1,512 | -2,055 |
| 小計 | 98,822 | 163,145 |
| 利息及び配当金の受取額 | 229 | 164 |
| 利息の支払額 | -2,157 | -1,691 |
| 法人税等の支払額 | -231,800 | -64,089 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -134,905 | 97,529 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -711 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -770 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -825 | -39 |
| 差入保証金の差入による支出 | -906 | -37,799 |
| 差入保証金の回収による収入 | 74 | 840 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,657 | -38,480 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 210,000 | 60,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,500 | -7,500 |
| 配当金の支払額 | -174,672 | -151,252 |
| リース債務の返済による支出 | -1,002 | -1,322 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 26,824 | -100,075 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -216 | -132 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -109,955 | -41,158 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,623,160 | 1,567,239 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
