営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)の四半期末残高は、前連結会計年度末と比較して1億2百万円減少し、24億29百万円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、増加した資金は6億23百万円(前第2四半期連結累計期間は2億52百万円の増加)となりました。これは主に、仕入債務の減少2億76百万円、前払費用の増加2億67百万円、法人税等の支払額1億53百万円により資金が減少したものの、税金等調整前四半期純利益4億52百万円、その他流動負債の増加2億74百万円、減価償却費2億42百万円により資金の増加があったことによるものであります。

2016/08/12 9:08