営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)の四半期末残高は、前連結会計年度末と比較して7億92百万円増加し、43億74百万円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、増加した資金は11億78百万円(前第2四半期連結累計期間は7億42百万円の増加)となりました。これは主に、前払費用の増加4億90百万円、法人税等の支払額3億56百万円、売上債権の増加2億28百万円により資金が減少したものの、税金等調整前四半期純利益12億77百万円、前受金の増加3億52百万円、減価償却費2億98百万円により資金が増加したことによるものであります。

2019/08/13 9:26