四半期報告書-第48期第3四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成25年12月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (平成26年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | ※ 4,106,406 | ※ 4,014,229 |
| 金銭の信託 | ※ 14,120,606 | ※ 10,841,651 |
| 受取手形及び売掛金 | 3,833,807 | 3,712,776 |
| 有価証券 | 49,924 | - |
| 商品 | 31,961 | 46,131 |
| 仕掛品 | 330,762 | 674,253 |
| 前払費用 | 105,057 | 181,738 |
| 繰延税金資産 | 61,474 | 143,506 |
| その他 | 7,575 | 206,479 |
| 貸倒引当金 | △372 | △387 |
| 流動資産合計 | 22,647,204 | 19,820,378 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物(純額) | 1,342,413 | 1,311,952 |
| 土地 | 661,030 | 673,948 |
| その他(純額) | 623,261 | 746,168 |
| 有形固定資産合計 | 2,626,704 | 2,732,069 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 292,975 | 286,295 |
| ソフトウエア仮勘定 | 1,721 | 74,674 |
| その他 | 33,479 | 40,790 |
| 無形固定資産合計 | 328,176 | 401,760 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 470,824 | 684,329 |
| 繰延税金資産 | 5,934 | 6,489 |
| 差入保証金 | 286,942 | 314,666 |
| その他 | 31,161 | 27,606 |
| 貸倒引当金 | △233 | △448 |
| 投資その他の資産合計 | 794,629 | 1,032,644 |
| 固定資産合計 | 3,749,510 | 4,166,474 |
| 資産合計 | 26,396,714 | 23,986,853 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成25年12月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (平成26年9月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 1,817,914 | 1,714,291 |
| 短期借入金 | 20,000 | 50,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 250,392 | 416,840 |
| 未払法人税等 | 235,975 | 237,744 |
| 収納代行預り金 | ※ 15,583,265 | ※ 12,181,654 |
| 賞与引当金 | 3,000 | 319,514 |
| 役員賞与引当金 | - | 22,972 |
| 受注損失引当金 | - | 692 |
| 株主優待引当金 | 35,850 | 18,083 |
| その他 | 820,649 | 815,197 |
| 流動負債合計 | 18,767,046 | 15,776,990 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 187,010 | 318,832 |
| 繰延税金負債 | 10,495 | 30,421 |
| 退職給付引当金 | 31,855 | 34,741 |
| 役員退職慰労引当金 | 190,668 | 197,823 |
| 資産除去債務 | 10,262 | 11,944 |
| その他 | 126,760 | 157,360 |
| 固定負債合計 | 557,052 | 751,122 |
| 負債合計 | 19,324,098 | 16,528,113 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,189,937 | 1,220,485 |
| 資本剰余金 | 889,793 | 920,341 |
| 利益剰余金 | 4,883,301 | 5,180,123 |
| 自己株式 | △84,347 | △84,347 |
| 株主資本合計 | 6,878,685 | 7,236,602 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 102,647 | 117,936 |
| その他の包括利益累計額合計 | 102,647 | 117,936 |
| 少数株主持分 | 91,283 | 104,201 |
| 純資産合計 | 7,072,616 | 7,458,740 |
| 負債純資産合計 | 26,396,714 | 23,986,853 |
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