内外トランスライン（9384）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年1月1日 至 2008年12月31日 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,071,622 | 717,511 |
| 減価償却費 | 50,755 | 48,620 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,239 | 28,716 |
| 販売促進引当金の増減（△は減少） | 4,498 | -25,065 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,972 | -226 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 11,963 | 10,397 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30,586 | -35,670 |
| 支払利息 | 11,953 | － |
| 為替差損益（△は益） | 42,236 | -8,230 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5,500 | -7,133 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 20,340 | 51,526 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 7,859 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 3,906 | 18,464 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 196,436 | -25,452 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -278 | -1,343 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -168,870 | -16,699 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 25,739 | -2,124 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -7,218 | 25,990 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 16,010 | 31,178 |
| 小計 | 1,244,657 | 810,458 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29,951 | 26,046 |
| 利息の支払額 | -13,011 | － |
| 法人税等の支払額 | -455,522 | -312,314 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 806,074 | 524,189 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -696,890 | -494,020 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 1,100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -61,275 | -27,549 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,644 | 54,686 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -126,864 | -495,198 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 60,151 | 76,984 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,220 | 800 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -127,063 | -38,577 |
| その他 | -7,147 | -5,443 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -953,224 | 171,682 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -500,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -300,000 | － |
| 株式の発行による収入 | 133,362 | － |
| 配当金の支払額 | -46,520 | -97,820 |
| その他 | -3,475 | -1,326 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -716,633 | -99,146 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -267,717 | 42,685 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,131,501 | 639,410 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,354,529 | 2,223,028 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,223,028 | 2,862,438 |
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