有価証券報告書-第30期(平成21年1月1日-平成21年12月31日)
- 【提出】
- 2010年3月29日 16:25
- 【資料】
- 有価証券報告書-第30期(平成21年1月1日-平成21年12月31日)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2008年12月31日 | 2009年12月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 2,023,315 | 2,862,438 |
売掛金 | 344,873 | 374,485 |
有価証券 | 897,055 | 298,606 |
たな卸資産 | 6,144 | 7,506 |
繰延税金資産 | 23,520 | 13,820 |
その他 | 92,943 | 116,043 |
貸倒引当金 | -470 | -740 |
流動資産合計 | 3,387,382 | 3,672,161 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 85,114 | 47,850 |
減価償却累計額 | -17,366 | -23,162 |
建物及び構築物(純額) | 67,748 | 24,687 |
機械装置及び運搬具 | 63,216 | 57,438 |
減価償却累計額 | -39,073 | -41,871 |
機械装置及び運搬具(純額) | 24,143 | 15,566 |
土地 | 370,013 | 350,773 |
その他 | 157,080 | 166,055 |
減価償却累計額 | -92,796 | -109,889 |
その他(純額) | 64,283 | 56,166 |
有形固定資産合計 | 526,187 | 447,193 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 181,143 | 85,093 |
その他 | 5,308 | 19,079 |
無形固定資産合計 | 186,452 | 104,173 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 300,212 | 500,677 |
繰延税金資産 | 58,682 | 19,496 |
差入保証金 | 189,334 | 192,949 |
保険積立金 | 176,300 | 120,012 |
長期未収入金 | - | 114,210 |
その他 | 68,257 | 79,113 |
貸倒引当金 | -1,150 | -29,610 |
投資その他の資産合計 | 791,638 | 996,850 |
固定資産合計 | 1,504,278 | 1,548,217 |
資産合計 | 4,891,661 | 5,220,378 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 517,335 | 503,060 |
未払費用 | 89,107 | 93,222 |
未払法人税等 | 192,010 | 129,131 |
賞与引当金 | 218 | - |
販売促進引当金 | 25,065 | - |
その他 | 64,897 | 139,714 |
流動負債合計 | 888,635 | 865,129 |
固定負債 | | |
長期未払金 | 96,025 | 80,750 |
繰延税金負債 | 1,439 | 1,674 |
退職給付引当金 | 55,100 | 66,525 |
固定負債合計 | 152,564 | 148,950 |
負債合計 | 1,041,199 | 1,014,079 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 156,511 | 156,511 |
資本剰余金 | 146,511 | 146,511 |
利益剰余金 | 3,715,723 | 4,014,007 |
株主資本合計 | 4,018,745 | 4,317,029 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -33,100 | -19,111 |
為替換算調整勘定 | -156,994 | -119,297 |
評価・換算差額等合計 | -190,094 | -138,408 |
新株予約権 | 7,682 | 7,682 |
少数株主持分 | 14,127 | 19,996 |
純資産合計 | 3,850,461 | 4,206,299 |
負債純資産合計 | 4,891,661 | 5,220,378 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2008年12月31日 | 2009年12月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,153,689 | 1,705,213 |
売掛金 | 269,552 | 301,822 |
有価証券 | 897,055 | 298,606 |
貯蔵品 | 5,077 | - |
前払費用 | 42,260 | 49,166 |
繰延税金資産 | 23,520 | 12,967 |
未収入金 | 37,136 | - |
その他 | 4,680 | 38,230 |
貸倒引当金 | -348 | -564 |
流動資産合計 | 2,432,625 | 2,405,442 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 66,904 | 27,990 |
減価償却累計額 | -10,198 | -11,043 |
建物(純額) | 56,706 | 16,947 |
車両運搬具 | 29,420 | 27,360 |
減価償却累計額 | -18,948 | -20,831 |
車両運搬具(純額) | 10,472 | 6,528 |
工具 | 43,525 | 44,629 |
減価償却累計額 | -8,175 | -12,837 |
工具 | 35,350 | 31,791 |
土地 | 370,013 | 350,773 |
有形固定資産合計 | 472,543 | 406,041 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 165,785 | 67,029 |
その他 | 5,253 | 5,725 |
無形固定資産合計 | 171,038 | 72,754 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 300,212 | 499,550 |
関係会社株式 | 265,141 | 246,603 |
関係会社長期貸付金 | 18,208 | 18,420 |
繰延税金資産 | 58,188 | 32,464 |
差入保証金 | 143,991 | 141,675 |
保険積立金 | 176,300 | 120,012 |
施設利用会員権 | 59,489 | 61,322 |
長期未収入金 | - | 114,210 |
その他 | 3,993 | 10,141 |
貸倒引当金 | -1,150 | -29,610 |
投資その他の資産合計 | 1,024,376 | 1,214,791 |
固定資産合計 | 1,667,958 | 1,693,586 |
資産合計 | 4,100,583 | 4,099,029 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 484,689 | 473,583 |
関係会社短期借入金 | 136,560 | 92,100 |
未払費用 | 84,094 | 80,781 |
未払法人税等 | 160,000 | 104,400 |
預り金 | 47,158 | 54,586 |
販売促進引当金 | 25,065 | - |
その他 | 289 | 1,651 |
流動負債合計 | 937,858 | 807,103 |
固定負債 | | |
長期未払金 | 96,025 | 80,750 |
退職給付引当金 | 41,570 | 47,786 |
固定負債合計 | 137,595 | 128,536 |
負債合計 | 1,075,453 | 935,639 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 156,511 | 156,511 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 146,511 | 146,511 |
資本剰余金合計 | 146,511 | 146,511 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 2,500 | 2,500 |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 2,200,000 | 2,500,000 |
繰越利益剰余金 | 545,026 | 369,296 |
利益剰余金合計 | 2,747,526 | 2,871,796 |
株主資本合計 | 3,050,548 | 3,174,818 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -33,100 | -19,111 |
評価・換算差額等合計 | -33,100 | -19,111 |
新株予約権 | 7,682 | 7,682 |
純資産合計 | 3,025,130 | 3,163,389 |
負債純資産合計 | 4,100,583 | 4,099,029 |